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5大券商周二看好6板块41股

时间:2015-12-14 22:04:57  来源:华北新闻网  作者:编辑  分类:股票新闻

【5大券商周二看好6板块41股】机械:转型升级关注政策,推荐12股。

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机械:转型升级关注政策 荐12股

行业去杠杆,关注细分领域:2015年机械行业收入增速及主要产品产量持续下滑,行业去杠杆仍在进行;我们判断,未来我国机械制造业的发展机遇主要来自生产经营模式转型、技术突破、服务升级;2016年行业的投资机会主要包括市场空间大的细分行业,比如智能生产装备、机器人,受益于改革带来的制度红利的公司,以及具备以技术、服务优势抢占既有市场的能力的公司。

机器人维持智能制造龙头地位:机器人作为制造业皇冠上的明珠,仍将维持高速增长,国内机器人企业经过几年的成长,有了充足的资金与技术储备,在整机与核心零部件领域随时可能取得突破;工业机器人行业仍将维持30%的年均增长率,推荐国产机器人行业龙头新松机器人、掌握运动控制等机器人核心技术的埃斯顿,建议关注涉足机器人减速器的秦川机床、上海机电。

工程机械调整中寻求技术突破:2015年我国工程机械行业延续2014年的调整,市场规模进一步收缩,截止2015年10月,挖掘机、起重机、混凝土机械的产量分别同比下滑24.5%、3.7%和17.5%;预计2016年工程机械行业整体将延续下跌态势,起重机械有望保持平稳,混凝土机械将继续寻底,挖掘机市场下跌15%;行业难有大的整体性行情,投资机会主要来自产业的转型升级及关键零部件的突破;重点推荐核心液压元件与系统供应商恒立油缸,建议关注向智能制造、智能产品转型的厦工股份、山河智能。

轨道交通装备平稳增长:干线铁路、城际铁路、城市轨道交通“三网融合”将成为十三五期间我国轨道交通的发展方向,我们预计,2015~2020年我国新增动车组及城市轨道交通车辆市场空间分别为2400亿元及1980亿元;2016年轨道交通装备整体将维持平稳增长,城市轨道交通增速将超过高铁/动车增速,具有更高的投资价值;推荐地铁通风装备龙头企业金盾股份、具有业绩改善预期的时代新材。

农机重点在主要农作物的全程机械化,农机租赁蓄势待发:近年我国农业机械化水平快速提升,至2014年机械化率达到61%以上,但由于农业基础差、农地和农作物多样性等原因,行业中处处存在着不均衡,主要体现在农作物种类、地区和耕种收等环节三个方面。我们认为在国家相关政策的不断利好刺激下,农机行业将保持快速增长,尤其是新的农机购置补贴意见和农机租赁政策的放宽直接为行业发展指明了方向:农业机械更加注重创新以及主农作物的全程机械化,农机租赁蓄势待发,进一步刺激潜在需求。建议关注:谷物联合收割机龙头星光农机、定位于农业服务提供商的智慧农业。

冷链行业受益于生鲜电商大发展,看好节能环保与一体化增值服务方向:目前我国冷链行业存在整体渗透率较低(2014年我国综合冷链流通率仅为19%)、物流体系不完善、地区间发展不平衡等问题,设备企业受益于行业快速发展的同时也面临升级压力。我们看好生鲜电商快速发展所带来的行业性机会,同时冷链设备和企业将更加注重节能与环保,智能化、一体化的冷链物流服务成为行业趋势。建议关注:节能环保多方并举的氟系列制冷设备供应商汉中精机、积极向冷链物流服务拓展的雪人股份。

自动化系统市场空间巨大:新一轮技术变革、资源及人口结构变化、全球竞争格局重塑、中国制造2025战略的提出,都是智能制造装备未来增长的动力源;在智能制造发展的初级阶段,我们更看好具有成套自动化装备供应能力的企业,我们预计到2025年新增的自动化系统/生产线投资额将达到4.6万亿元,建议关注打通智能核心零部件-软件-本体制造-系统集成等产业链各个环节的黄河旋风(名匠智能)以及石化化工后处理成套装备供应商博实股份。平安证券

新能源汽车:自主品牌受益明显 荐4股

1.6L免购置税政策驱动效果明显:11月1.6L以下乘用车销售155.66万辆,环比增长16.5%,同比增长29%,均高于乘用车总体增速。11月1.6L以下乘用车占乘用车总销量的比重为70.9%(环比增1.9%)。同时,以小排量车为主的自主品牌也从收益,销量提升明显。

SUV同比大涨72%,自主车型增势明显:11月SUV产销增速远超乘用车其他车型:1-11月SUV累计产销546.06万辆和542.24万辆,同比增长48.3%和51.2%。其中,排名前十的车型中,月销量创历史新高的自主品牌车型有哈弗H6,宝骏560,广汽传祺GS4,长安CS75,江淮瑞风S3和长城哈弗H2,显示出消费者对自主品牌SUV的高度认可。而SUV的热销也推动了长安汽车及江淮汽车销量的高速增长:截至到11月,长安汽车累计销量253.24万辆,同比增长8.42%;江淮汽车累计销量53.23万辆,同比增长31.57%。

11月经销商库存预警指数大涨:在乘用车厂商产销数据大涨的同事,经销商的库存也出现暴增。据中汽协发布数据显示,11月的经销商库存预警指数为61.8,环比上涨7.7%。我们认为产销与库存双涨表明整车厂为了冲刺全年销售目标从而向经销商施压,但春节前为汽车旺季,经销商库存应能平稳消化。从目前来看,今年全年汽车销量有望保持5%增速,上下波动幅度不大。

行业景气度好转超过预期:继10月产销超出市场预期之后,11月产销再创新高。欧美发达国家汽车需求主要来自置换需求,而国内目前主要源于首次购车;结合中国的汽车保有量以及人口基数,我们认为未来汽车产业政策有望推动行业结构调整、稳步增长。可适当关注低估值蓝筹股:长城汽车(601633)、长安汽车(000625)、上汽集团(600104)、江淮汽车(600418)。东吴证券

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